Карточка финансовой модели

ИНВЕСТИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СТАРТАПА: ПРОИЗВОДСТВО И СЕТЕВАЯ ПРОДАЖА ПРОДУКЦИИ

IDFM: 000354

Тип модели: простая

Отрасль: производство

Цена финмодели с формулами: 2 470р.

Скачать финмодель без формул

Ниже Вы можете узнать, как заказать услугу заполнения финансовой модели исходными данными Вашего бизнес-проекта.

FinanceTube.ru - Больше видео про финансы!
Описание характеристик финансовой модели инвестиционного стартап-проекта для цехового производства продукции:
  • Настоящая инвестмодель ориентирована на стартапы, доходность которых может иметь экспоненциальный характер роста, поэтому финансирование такие проекты стремятся получать, например, в венчурных фондах;
  • Горизонт моделирования до 24 лет, детализация расчетов - месяц;
  • Инвестиции распределяются на три инвестиционных раунда: 1-ый раунд предполагает инвестиционный транш в старт проекта, 2-ой инвестраунд – это финансирование формирования высокоэффективного сервиса с целью повышения конверсии каналов привлечения клиентов и, наконец, 3-ий транш инвестиций направляется на создание конкурентных преимуществ и «захват рынка», т.е. вложения в рекламу и маркетинг;
  • Вводится нормировка эффективности инвестиционных вложений в виде стоимости повышения конверсии на одну десятую процентного пункта и размера маркетинговых затрат для «захвата» одного процентного пункта рынка сбыта;
  • Предлагается возможность смешанного финансирования проекта: инвестор+кредитор (задается кредитное плечо LTV), и производится расчет ключевых инвестиционных показателей IRR, PP, NPV и ROI;
  • Обращайтесь к нам, и мы настроим инвестмодель Вашего стартапа, поможем подготовить бизнес-план и презентацию Вашего проекта под нужды каждого конкретного инвестора, а также сопроводим Вас на заседаниях инвестиционных комитетов.

ИНСТРУКЦИЯ

Проект: Производство и продажа продукции

Общие принципы

Ячейки со * - это ячейки для внесения данных вручную; если такая ячейка пустая, то она окрашена в оранжевый цвет, если в нее внесены данные, то она белая, зеленая или синяя

Ячейки с * и ^ - это ячейки для внесения данных из выпадающего списка

Все ключевые списки модели, в т.ч. выпадающие, сосредоточены на листе справочники . Для изменения списка допустимых значений необходимо зайти на лист справочники и поменять/добавить вручную соответствующие значения

Лист kpi

Создан лист kpi со списком всех показателей (kpi) модели, так чтобы все вхождения такого показателя в те или иные ячейки возможно и различных листов модели задавались через формулы, настроенные на лист kpi. Т.е. если необходимо поменять название того или иного показателя, то его необходимо найти во вкладке kpi и поменять, тогда все его вхождения в модель поменяются на новое значение

В модель заложена следующая концепция:

Предполагается, что пользователь в рамках своего стартап-проекта решил производить и продавать на рынке некоторую продукцию с ассортиментной матрицей, ценами продаж и долевым распределением, которые вносятся в листе ассорт. В листе условия прописаны основные финансово-экономические характеристики проекта. Также предполагается, что проект проходит три стадии: 1. старт проекта, когда формируется понимание продукта, его характеристик, основной клиентской ниши и прочие характеристики на малых объемах продаж, так сказать, происходит постепенный вход в рынок. 2. Отработка качества сервиса по продаже продукции клиентам. На этом этапе предполагается активная работа над повышением качества операционных процессов и эффективности операционной деятельности с целью максимизации конверсии. 3. Захват рынка. Третий этап предполагает работу над раскруткой проекта - здесь включается максимально эффективный маркетинг с целью занятия целевого процента рынка сбыта

В соответствии с описанными этапами развития проекта предполагаются три инвестиционных раунда: 1-ый направлен на старт проекта, 2-ой раунд предполагает инвестиции в каждый дополнительный 0,1% конверсии, и, наконец, 3-ий инвестиционный раунд - это вложения в захват каждого дополнительного процента рынка сбыта

Лист главная

Для внесения данных о старте каждого инвестиционного раунда, а также о месяце окончания расчетов проекта предусмотрены соответственно ячейки N11, N13, N15 и N17 в листе главная

Далее в листе главная с 21-ой по 80-тую строках производится расчет и представление основных результатов финмодели, а именно:

В сроках 21-22 листа главная представлен финансовый поток проекта без привлечения инвестиций и прочих внешних вливаний классический и накопительным итогом. После чего в ячейке R26 производится расчет показателя IRR проекта

В ячейке R29 отображается размер кассового разрыва проекта

В ячейке N33 пользователю предлагается вручную внести общую сумму предполагаемых инвестиций. После чего необходимо также вручную в строке 33, начиная с ячейки U33, распределить общую сумму инвестиций по годам проекта. Если сумма распределенных инвестиционных вливаний не будет равна общей сумме инвестиций, то в ячейке K33 будет отображено сообщение об ошибке

В ячейках R37 и R39 финмодель рассчитывает необходимый объем дополнительного к инвестиционным вливаниям размер банковского кредита и соответствующий размер кредитного плеча в зависимости от объема нехватки средств после внесения пользователем размеров инвестирования (см. выше) и ставки банковского кредита в ячейке N38

В сроках 43-44 листа главная представлен финансовый поток инвестора (т.е. финпоток проекта с учетом кредитного плеча) классический и накопительным итогом. После чего в ячейке R48 производится расчет показателя IRR проекта с учетом кредитного плеча

В строке 51 рассчитывается график возврата инвестиций, а в ячейках R55 и R56 соответственно месяц возврата и количество лет окупаемости (PP). После чего в строках 59-60 рассчитывается итоговый финпоток без кассовых разрывов

В строке 65 производится расчет показателя NPV с заданной в ячейке N66 ставкой дисконтирования инвестора. В ячейке R67 рассчитывается ROI

В строках 71-80 приводится сводный P&L-отчет

Лист условия

Ниже все рассматриваемые ячейки без специального на то указания относятся к листу условия

В проекте предполагается, что продаваемая продукция распределяется на продуктовые категории (в модели предусмотрены для примера три категории). Продуктовые категории в свою очередь разделяются на SKU (отдельные продукты) - список, которых задается в столбце E вкладки ассорт

В строках 11-28 обобщается информация из вкладки ассорт и производится сводный расчет по категориям таких показателей как: долевое распределение категорий продукции в продажах, средняя стоимость продажи продукции, маржинальность продаж

В строке 40 задается целевая доля рынка для каждого этапа проекта, причем объем (емкость) рынка задается в ячейке N36, а стартовое количество клиентов в ячейке N32. В строке 44 соответственно рассчитывается непосредственно целевое количество клиентов

Все клиенты разделяются на четыре типа: на постоянных и непостоянных, а также на собственные точки/магазины и интернет-заказчиков. Непостоянные клиенты это те, которые работают по договору определенное количество времени, заданное в строках 60,62 и потом аннулируют договора

Таким образом, в ячейках 33-39 вкладок раунд1, раунд2 и раунд3 рассчитывается количество действующих договоров с клиентами или в целом кол-во активных клиентов

В строках 78-82 задается вручную распределение клиентского траффика по каналам продаж, после чего в строках 86-130 задаются основные характеристики расходов на привлечение клиентов по различным каналам продаж. Здесь необходимо ориентироваться на названия показателей по принципу как пишется так и понимается

В строках 134-140 задаются периоды оборачиваемости дебиторской задолженности для каждого клиентского подтипа в днях, т.е. период между оплатой продукции клиентом и продажей (передачей права собственности) соответствующих продуктов. В строке 144 задается длина в днях операционного цикла

В ячейках N148, N150, N152 и N154 задаются соответственно ставка соцсборов для расчета полной нагрузки на ФОТ, ставка НДС, которая здесь по умолчанию ставится равной 0, поскольку модель ориентирована под УСН, но легко перенастраивается под ОСНО, а также кол-во дней на возврат НДС и ставка налога УСН

лист раунд1 - расчеты для этапа-1

лист раунд2 - расчеты для этапа-2

лист раунд3 - расчеты для этапа-3

лист reports - итоговые расчеты финмодели

Все вкладки раунд... имеют одинаковую структуру и в них производится расчет всех основных финансово-экономических показателей отчетов P&L и CashFlow

Во вкладке reports консолидируются отчетные данные всех листов раунд... и рассчитываются итоговые финансовые потоки, а также производится автоматический расчет необходимого банковского кредитования кассовых разрывов (строки 33-50) после вливания инвестиций в проект

Оплата финансовой модели с формулами

Для покупки финансовой модели инвестиционного стартап-проекта для цехового производства продукции с активными формулами, в том числе в незаполненном виде, необходимо зарегистрироваться на нашем сайте, после чего произвести оплату 2 470р. либо по реквизитам нашей компании ООО "П++", расположенным внизу каждой страницы сайта (в назначении платежа обязательно укажите номер IDFM оплачиваемой модели, а также адрес электронной почты, который Вы указали при регистрации на нашем сайте).

Либо можно оплатить по СБП на номер телефона:
+7(905)760-1717
на Т-Банк - обязательно (на другие банки платежи не принимаются).
В комментарии к платежу желательно указать номер IDFM финмодели и адрес электронной почты, который Вы указали при регистрации на нашем сайте.

По всем вопросам пишите на Вотсап по номеру:
+7(985)201-6607

Услугу разработки финансовой модели Вашего проекта можно заказать на нашем основном сайте MNGMNT.RU-Управление ВСЕМ в рамках подключения к тарифам 3 или 4.

FinanceTube.ru - Больше видео про финансы!
С НАМИ ЭФФЕКТИВНЕЕ!
FinanceTube.ru - Больше видео про финансы!
ООО «П++»
ОГРН:1187746086054,
ИНН:7728395910;
КПП 772801001
Юридический, фактический и почтовый адрес:
117246, г. Москва, Научный пр-д, д.8, стр.7, оф.14
Эл. почта: i@mngmnt.ru
Банковские реквизиты:
Расч./счет: 40702810138000009983
Банк: ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА
Кор./счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225

© 2012 - 2024 ООО "П++" (ИНН 7728395910), i@mngmnt.ru, +7(905)760-1717
Наверх