Карточка финансовой модели
IDFM: 000354
Тип модели: простая
Отрасль: производство
Цена финмодели с формулами: 2 470р.
Ниже Вы можете узнать, как заказать услугу заполнения финансовой модели исходными данными Вашего бизнес-проекта.
Проект: Производство и продажа продукции
Общие принципы
Ячейки со * - это ячейки для внесения данных вручную; если такая ячейка пустая, то она окрашена в оранжевый цвет, если в нее внесены данные, то она белая, зеленая или синяя
Ячейки с * и ^ - это ячейки для внесения данных из выпадающего списка
Все ключевые списки модели, в т.ч. выпадающие, сосредоточены на листе справочники . Для изменения списка допустимых значений необходимо зайти на лист справочники и поменять/добавить вручную соответствующие значения
Лист kpi
Создан лист kpi со списком всех показателей (kpi) модели, так чтобы все вхождения такого показателя в те или иные ячейки возможно и различных листов модели задавались через формулы, настроенные на лист kpi. Т.е. если необходимо поменять название того или иного показателя, то его необходимо найти во вкладке kpi и поменять, тогда все его вхождения в модель поменяются на новое значение
В модель заложена следующая концепция:
Предполагается, что пользователь в рамках своего стартап-проекта решил производить и продавать на рынке некоторую продукцию с ассортиментной матрицей, ценами продаж и долевым распределением, которые вносятся в листе ассорт. В листе условия прописаны основные финансово-экономические характеристики проекта. Также предполагается, что проект проходит три стадии: 1. старт проекта, когда формируется понимание продукта, его характеристик, основной клиентской ниши и прочие характеристики на малых объемах продаж, так сказать, происходит постепенный вход в рынок. 2. Отработка качества сервиса по продаже продукции клиентам. На этом этапе предполагается активная работа над повышением качества операционных процессов и эффективности операционной деятельности с целью максимизации конверсии. 3. Захват рынка. Третий этап предполагает работу над раскруткой проекта - здесь включается максимально эффективный маркетинг с целью занятия целевого процента рынка сбыта
В соответствии с описанными этапами развития проекта предполагаются три инвестиционных раунда: 1-ый направлен на старт проекта, 2-ой раунд предполагает инвестиции в каждый дополнительный 0,1% конверсии, и, наконец, 3-ий инвестиционный раунд - это вложения в захват каждого дополнительного процента рынка сбыта
Лист главная
Для внесения данных о старте каждого инвестиционного раунда, а также о месяце окончания расчетов проекта предусмотрены соответственно ячейки N11, N13, N15 и N17 в листе главная
Далее в листе главная с 21-ой по 80-тую строках производится расчет и представление основных результатов финмодели, а именно:
В сроках 21-22 листа главная представлен финансовый поток проекта без привлечения инвестиций и прочих внешних вливаний классический и накопительным итогом. После чего в ячейке R26 производится расчет показателя IRR проекта
В ячейке R29 отображается размер кассового разрыва проекта
В ячейке N33 пользователю предлагается вручную внести общую сумму предполагаемых инвестиций. После чего необходимо также вручную в строке 33, начиная с ячейки U33, распределить общую сумму инвестиций по годам проекта. Если сумма распределенных инвестиционных вливаний не будет равна общей сумме инвестиций, то в ячейке K33 будет отображено сообщение об ошибке
В ячейках R37 и R39 финмодель рассчитывает необходимый объем дополнительного к инвестиционным вливаниям размер банковского кредита и соответствующий размер кредитного плеча в зависимости от объема нехватки средств после внесения пользователем размеров инвестирования (см. выше) и ставки банковского кредита в ячейке N38
В сроках 43-44 листа главная представлен финансовый поток инвестора (т.е. финпоток проекта с учетом кредитного плеча) классический и накопительным итогом. После чего в ячейке R48 производится расчет показателя IRR проекта с учетом кредитного плеча
В строке 51 рассчитывается график возврата инвестиций, а в ячейках R55 и R56 соответственно месяц возврата и количество лет окупаемости (PP). После чего в строках 59-60 рассчитывается итоговый финпоток без кассовых разрывов
В строке 65 производится расчет показателя NPV с заданной в ячейке N66 ставкой дисконтирования инвестора. В ячейке R67 рассчитывается ROI
В строках 71-80 приводится сводный P&L-отчет
Лист условия
Ниже все рассматриваемые ячейки без специального на то указания относятся к листу условия
В проекте предполагается, что продаваемая продукция распределяется на продуктовые категории (в модели предусмотрены для примера три категории). Продуктовые категории в свою очередь разделяются на SKU (отдельные продукты) - список, которых задается в столбце E вкладки ассорт
В строках 11-28 обобщается информация из вкладки ассорт и производится сводный расчет по категориям таких показателей как: долевое распределение категорий продукции в продажах, средняя стоимость продажи продукции, маржинальность продаж
В строке 40 задается целевая доля рынка для каждого этапа проекта, причем объем (емкость) рынка задается в ячейке N36, а стартовое количество клиентов в ячейке N32. В строке 44 соответственно рассчитывается непосредственно целевое количество клиентов
Все клиенты разделяются на четыре типа: на постоянных и непостоянных, а также на собственные точки/магазины и интернет-заказчиков. Непостоянные клиенты это те, которые работают по договору определенное количество времени, заданное в строках 60,62 и потом аннулируют договора
Таким образом, в ячейках 33-39 вкладок раунд1, раунд2 и раунд3 рассчитывается количество действующих договоров с клиентами или в целом кол-во активных клиентов
В строках 78-82 задается вручную распределение клиентского траффика по каналам продаж, после чего в строках 86-130 задаются основные характеристики расходов на привлечение клиентов по различным каналам продаж. Здесь необходимо ориентироваться на названия показателей по принципу как пишется так и понимается
В строках 134-140 задаются периоды оборачиваемости дебиторской задолженности для каждого клиентского подтипа в днях, т.е. период между оплатой продукции клиентом и продажей (передачей права собственности) соответствующих продуктов. В строке 144 задается длина в днях операционного цикла
В ячейках N148, N150, N152 и N154 задаются соответственно ставка соцсборов для расчета полной нагрузки на ФОТ, ставка НДС, которая здесь по умолчанию ставится равной 0, поскольку модель ориентирована под УСН, но легко перенастраивается под ОСНО, а также кол-во дней на возврат НДС и ставка налога УСН
лист раунд1 - расчеты для этапа-1
лист раунд2 - расчеты для этапа-2
лист раунд3 - расчеты для этапа-3
лист reports - итоговые расчеты финмодели
Все вкладки раунд... имеют одинаковую структуру и в них производится расчет всех основных финансово-экономических показателей отчетов P&L и CashFlow
Во вкладке reports консолидируются отчетные данные всех листов раунд... и рассчитываются итоговые финансовые потоки, а также производится автоматический расчет необходимого банковского кредитования кассовых разрывов (строки 33-50) после вливания инвестиций в проект
Для покупки финансовой модели инвестиционного стартап-проекта для цехового производства продукции с активными формулами, в том числе
в незаполненном виде, необходимо зарегистрироваться на нашем сайте,
после чего произвести оплату
2 470р.
либо по реквизитам нашей компании ООО "П++", расположенным внизу каждой страницы сайта
(в назначении платежа обязательно укажите номер IDFM оплачиваемой модели, а также
адрес электронной почты, который Вы указали при регистрации на нашем сайте).
Либо можно оплатить по СБП на номер телефона:
+7(905)760-1717
на Т-Банк - обязательно (на другие банки платежи не принимаются).
В комментарии к платежу желательно указать номер IDFM финмодели и
адрес электронной почты, который Вы указали при регистрации на нашем сайте.
По всем вопросам пишите на Вотсап по номеру:
+7(985)201-6607
Услугу разработки финансовой модели Вашего проекта можно заказать на нашем основном сайте
MNGMNT.RU-Управление ВСЕМ
в рамках подключения к тарифам 3 или 4.