ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОНТРАКТОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

• Представленная простая универсальная финансовая модель позволяет системно производить расчеты эффективности таких инвестпроектов, где заключаются контракты на повышение энергоэффективности;
• срок моделирования от 1-ого до 25-ти лет 
• инвестиционный период от 1-ого до 200 месяцев 
• направление бизнеса - инвестиционные вложения, например, в энергоэффективность и получение комиссии с экономического эффекта заказчика 
• расчет капзатрат в энергоконтракт 
• пообъектный расчет энергоэффективности 
• учет индексации тарифов на электроэнергию 
• реализация в виде финансового калькулятора CashFlow 
• расчет инвестпоказателей IRR, NPV, ROI, PI, DPP 
• два источника финансирования: инвестиции и кредитование операционной деятельности через банковский овердрафт  

ИНСТРУКЦИЯ

Проект: Заключение контракта на повышение энергоэффективности

Для всех листов ячейки со * - ячейки для внесения данных вручную; если такая ячейка пустая, то она окрашена в оранжевый цвет, если в нее внесены данные, то она белая, или зеленая, или синяя

Для всех листов ячейки со *^ - ячейки для внесения данных из выпадающего списка

Все ключевые списки модели, в т.ч. выпадающие, сосредоточены на листе списки. Для изменения списка допустимых значений необходимо зайти на лист списки и поменять/добавить вручную соответствующие значения

Создан лист kpi со списком всех показателей (kpi) модели, так чтобы все вхождения такого показателя в те или иные ячейки возможно и различных листов модели задавались через формулы, настроенные прямой ссылкой на лист kpi

Для внесения данных о старте и продолжительности инвестиционного периода (периода производства энергосберегающих мероприятий), а также о горизонте расчетов, предусмотрена область ячеек N13-N17 в листе главная. Расчеты модели по кредитованию энергоконтракта вынесены в лист кредит, где предусмотрена временнАя детализация ежемесячная. Во вкладке главная производится расчет ключевых инвестиционных показателей в ежегодной детализации. Ставка дисконтирования задается в ячейке N63 вкладки главная

Во вкладке эффект_кВт рассчитывается эффект от энергосберегающих мероприятий в кВт*часах

В ячейках N13-N23 и N25-N35 пользователем вручную задаются количества единиц электрооборудования ДО и ПОСЛЕ проведения энергосберегающих мероприятий

В ячейках N37-N47 и N49-N59 пользователем вручную задаются мощности в кВт каждого типа электрооборудования ДО и ПОСЛЕ проведения энергосберегающих мероприятий

В ячейках N61-N71 и N73-N83 пользователем вручную задаются длительности в часах среднесуточного потребления каждого типа электрооборудования ДО и ПОСЛЕ проведения энергосберегающих мероприятий в распределении по месяцам года (с учетом сезонности потребления)

В ячейках N85-N95 и N97-N107 рассчитываются длительности в часах ежемесячного потребления эл/энергии каждого типа электрооборудования ДО и ПОСЛЕ проведения энергосберегающих мероприятий в распределении по месяцам года (с учетом сезонности потребления)

В ячейках N109-N119 и N121-N131 рассчитывается ежемесячное энергопотребление в кВт*часах каждого типа электрооборудования ДО и ПОСЛЕ проведения энергосберегающих мероприятий в распределении по месяцам года (с учетом сезонности потребления)

В ячейках N133-N143 берется разница между ежемесячным энергопотреблением в кВт*часах каждого типа электрооборудования ПОСЛЕ и ДО проведения энергосберегающих мероприятий в распределении по месяцам года. Тем самым рассчитывается эффект в натуральных величинах, в кВт*часах, от проведения энергосберегающих мероприятий

Во вкладке кредит рассчитывается эффект от энергосберегающих мероприятий в рублях - в строке 15 - путем перемножения эффекта в кВт*часах из вкладки эффект_кВт на прогнозную стоимость 1кВт*часа заданную в строке 29 вкладки главная. После чего сюда же подтягиваются все расходы, связанные с проектом, рассчитываются кассовые разрывы, которые в свою очередь закрываются посредством привлечения овердрафтного кредитования - расчет которого произведен в строках 33-49

энергоконтракт

инвестиционная номенклатура задается в столбцах K и N листа списки

Размер инвестиций в виде поступления денежных средств общей суммой задается пользователем вручную во вкладке энергоконтракт в ячейке N13, после чего пользователю необходимо также вручную распределить поступление инвестиционных денежных средств по месяцам инвестиционного периода в ячейках начиная с V15 и правее. В модели это распределение задается по умолчанию равномерным

Размеры долевого распределения капитальных затрат, затрат на оборудование и прочих начальных инвестиционных расходов вносятся вручную пользователем во вкладке энергоконтракт, начиная со столбца U в строках 20-22, и далее, эти затраты разносятся по месяцам инвестиционного периода самостоятельно пользователем

В ячейках N32-N41 вкладки энергоконтракт пользователь вручную задает периоды оборачиваемости капитальных затрат. В строках 44, 46, 47 задаются прочие расходы инвестиционной фазы

Во вкладке главная происходит расчет ключевых инвестиционных показателей

Расчет показателей:

NPV - дисконтированный финансовый поток от основной деятельности со ставкой дисконтирования задаваемой в ячейке N63.

ROI=NPV/Inv;

PI - NPV от суммы финпотока основной деятельности и возврата инвестиций деленный на инвестиции;

PP - количество лет окупаемости инвестиций - фиксируется месяц, когда сумма возвратов впервые превышает начальные инвестиции, после чего количество месяцев делится на 12