ИНВЕСТИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОТЕЛЯ С РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

• Представленная инвестиционная модель предназначена для планирования капитализации инвестирования в бизнес-проекты строительства отелей и гостиничных отдыхательно-развлекательных инфраструктур;
• Горизонт расчетов до 10 лет с ежемесячной детализацией;
• В качестве операционных доходов в финмодели рассматриваются следующие источники: продажи номеров в отеле и койко-мест, сдача отдельно стоящих домов-коттеджей, сдача мест в кемпинге, продажа блюд в кафе и ресторанах развлекательной зоны, почасовая и посуточная сдача бань и зон барбекю, прочие доходы от спортзала, магазина сувениров и развлекательных программ;
• В инвестмодели рассчитываются как основные инвестиционные показатели такие как IRR, NPV, ROI, DFCF и т.п., так и все ключевые финансовые формы отчетности, а именно Бюджет доходов и расходов (прогнозный P&L), Бюджет движения денежных средств (прогнозный Cash Flow) и Прогнозный баланс (Balance Sheet);
• Модель позволяет достаточно детализированно задавать и управлять расходной частью, а также структурой финансового цикла через детализированное задание всевозможных периодов оборачиваемости;
• Если Вашему бизнес-проекту строительства отеля требуется финансовая модель, бизнес-план и презентация, выполненные в соответствии с требованиями частного инвестора или инвестиционной компании, то обращайтесь к нам, и мы Вам все это сделаем в разумные сроки и в рамках Вашего бюджета.

ИНСТРУКЦИЯ

Проект: Отель с развлекательной инфраструктурой

Для всех листов ячейки со * - ячейки для ручного внесения данных

Для всех листов ячейки с *^ - ячейки для внесения данных из выпадающих списков из листа справочники

Во вкладке Главная в ячейке N11 из выпадающего списка необходимо выбрать месяц старта проекта

В ячейке N13 необходимо задать вручную горизонт расчетов финмодели в количестве лет, максимум может быть задано 10 лет

В ячейке N16 из выпадающего списка необходимо выбрать режим налогообложения

В ячейке N18 необходимо задать вручную размер ставки НДС

После внесения всех основных данных проекта в ячейке Y18 будет отображен размер кассового разрыва проекта, после чего необходимо в ячейке Y20 указать предполагаемый размер инвестиций в проект

После указания предполагаемого размера инвестиций в ячейке Y23 будет отображен размер кассового разрыва проекта с учетом инвестиций (если инвестиционных средств хватает для проекта, тогда остаточный кассовый разрыв будет нулевым), после чего финмодель будет автоматически рассчитывать кредитование кассового разрыва путем применения овердрафтовой схемы кредитования, предполагаемую ставку по которому необходимо указать в ячейке Y25

В ячейке Y34 необходимо задать собственную ставку дисконтирования инвестора (из личных ощущений), по которой инвестор оценивает проект по строке 36, в которой отображается соответствующий расчет NPV

В ячейках K41-K63 задаются коэффициенты сезонности

Во вкладке УсловияРасчеты блок строк 45-418 представляет собой типовой блок для задания маржинальной части продаж и соответствующих прямых расходов для отдельно выделенного продукта (товара, работы, услуги); таких блоков изначально задано в модели 9; если необходимо выделить большее количество продуктов (услуг), то достаточно, например, девятый по счету типовой блок (строки 3037-3410) скопировать ниже – строки 3411

В ячейке N46 вручную пользователь задает название Продукта-1 - Продажа койко-мест, данные по продажам которого будут задаваться и рассчитываться в модели в типовом блоке строк 45-418 (см. предыдущую запись)

В ячейках T49, T51 из выпадающих списков необходимо выбрать месяц старта продаж Продукта-1 - Продажа койко-мест, а также максимальный объем в месяц, исходя из возможностей Отеля

В блоке строк 56-70 задаются параметры количества продаж Продукта-1, в нашем случае в кол-ве штук койко-мест в сутки

В строке 56, если количество продаж Продукта-1 пользователь желает задавать вручную, то в этой строке, начиная со столбца AA предоставляется такая возможность

В строках 58-59, если количество продаж Продукта-1 пользователь желает задавать посредством сперва задания количества в первый месяц, а потом для каждого месяца вручную проставлять проценты прироста месяц к месяцу, то в этих строках, начиная со столбца AA предоставляется такая возможность

В строках 61-67, если количество продаж Продукта-1 пользователь желает задавать посредством формул линейной, геометрической или экспоненциальной прогрессии, то в указанных строках пользователю необходимо задать соответствующие параметры

В ячейке T61 задается вручную стартовое количество продаж Продукта-1 для применения формул прогрессии

В ячейке T63 из выпадающего списка задается скорость прироста количества продаж Продукта-1 для применения формул прогрессии

В ячейке T65 вручную пользователю предлагается задать коэффициент прироста количества продаж Продукта-1 для применения формул прогрессии

В ячейке T67 из выпадающего списка задается частота прироста количества продаж Продукта-1 для применения формул прогрессии

В строке 70 производится расчет количества продаж Продукта-1, причем порядок приоритетности применения той или иной схемы задания количества продаж следующий: вручную, приросты, формула прогрессии

В строках 74, 75 пользователю предлагается задать долевое распределение продаж Продукта-1 по степени ликвидности, причем строка 73 считается как 100% минус строки 74 и 75

В блоке строк 79-93 по аналогии с заданием количества продаж, описанным выше, задаются средние чеки продаж Продукта-1 или средние стоимости продаж одной единицы Продукта-1 для каждого месяца - стоимости продаж/предоставления в сутки 1 койко-места

В ячейках T95, 96 пользователю предлагается задать уровень скидок в процентах к регулярным ликвидным продажам для продаж низкой ликвидности

В ячейке T108 пользователю предлагается задать период оборачиваемости в количестве дней дебиторской задолженности для расчета поступлений денежных средств в строке 110 на основе рассчитанных продаж (включая НДС) из строки 101

В модели предполагается два взаимоисключающих подхода к заданию себестоимости продаж: либо путем задания ненулевой маржинальности продаж в ячейке T113, либо (в случае если в ячейке T113 ноль или пусто) путем непосредственного задания компонент или ингредиентов себестоимости в ячейках N122-N131 (можно добавлять их количество) и соответственно их стоимостных значений в строках 122-131, начиная со столбца AA, приходящихся на одну продажу или одну единицу продукции Продукта-1 (на сдачу 1 койко-места в сутки)

В ячейках T166, 168 пользователю предлагается задать периоды оборачиваемости в количестве дней заезда постояльцев

В ячейках T186-195 пользователю предлагается задать компоненты периода оборачиваемости для каждого ингредиента себестоимости

В ячейках T226-235 пользователю предлагается задать периоды оборачиваемости в количестве дней кредиторской задолженности перед поставщиками каждого ингредиента себестоимости

В строках 279-389 пользователю предлагается задать прямые переменные и постоянные издержки, связанные напрямую с продажами Продукта-1 (с оказанием услуг предоставления койко-мест); в случае если необходимо добавить дополнительные статьи затрат, то достаточно скопировать типовые блоки соответствующих расходов

В строках 419-792 по аналогии задаются параметры производства и продаж для Продукта-2 - Продажи обычных номеров и т.д. по аналогии задаются общие расходы и капитальные затраты

Во вкладке Отчеты_М в ежемесячной детализации формируются основные классические финансовые отчеты: PL-БДР; CF-БДДС; BS-Баланс - все данные поставляются из листа УсловияРасчеты

Во вкладке Отчеты в ежегодной детализации формируются основные классические финансовые отчеты: PL-БДР; CF-БДДС; BS-Баланс - все данные поставляются из листа Отчеты_М

Во вкладке Главная в столбцах Y-BE формируются ключевые результаты финмодели

Во вкладке PL_M в ежемесячной детализации формируется отчет PL, производится детализация по всем статьям затрат

Во вкладке справочники собраны все выпадающие списки финмодели