ИНВЕСТИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БИЗНЕС-ПРОЕКТА

• Предлагаемая финансовая модель разработана для инвестиционного анализа различных производственных бизнес-проектов. в модели можно выбрать из выпадающего списка тип проекта; Офисный центр, Торговый центр, Складской центр, Малое производство, Спорткомплекс;
• Горизонт расчетов до 30 лет, минимальный период - месяц;
• Расчеты детализируются по огромному количеству показателей;
• Предлагается возможность смешанного финансирования проекта: инвестор+кредитор (рассчитывается кредитное плечо LTV);
• Производится расчет ключевых инвестиционных показателей IRR, PP, WACC, NPV и ROI;
• Обращайтесь к нам, и мы разработаем инвестиционную модель в EXCEL Вашего производственного стартапа или бизнес-проекта под нужды каждого конкретного инвестора, а также разработаем для Вас Бизнес-План.

ИНСТРУКЦИЯ

Проект: Малое производство: строительство производственных сооружений и продажа продукции

Для всех листов ячейки со * - ячейки для ручного внесения данных

Для всех листов ячейки с *^ - ячейки для внесения данных из выпадающих списков из листа справочники

Во вкладке Главная в ячейке N11 из выпадающего списка необходимо выбрать месяц старта проекта

В ячейке N13 необходимо задать вручную горизонт расчетов финмодели в количестве лет, максимум может быть задано 30 лет

В ячейке N15 из выпадающего списка необходимо выбрать объекта недвижимости или тип производственного проекта, под который планируется строительство

В ячейке N17 из выпадающего списка необходимо выбрать режим налогообложения

В ячейке N19 необходимо задать вручную размер ставки НДС

После внесения всех основных данных проекта в ячейке N44 будет отображен размер кассового разрыва проекта, после чего необходимо в ячейке N46 указать предполагаемый размер инвестиций в проект

После указания предполагаемого размера инвестиций в ячейке Y44 будет отображен размер кассового разрыва проекта с учетом инвестиций, после чего финмодель будет автоматически рассчитывать кредитование кассового разрыва путем применения овердрафтовой схемы кредитования, предполагаемую ставку по которому необходимо указать в ячейке N48

В ячейке N50 необходимо задать ставку дисконтирования, по которой инвестор планирует оценивать проект

Во вкладке УсловияРасчеты блоке строк 45-420 для задания маржинальной части продаж и соответствующих прямых расходов для отдельно выделенного продукта (товара, работы, услуги); таких блоков изначально задано в модели два; если необходимо выделить большее количество продуктов, то достаточно, например, второй по счету типовой блок (строки 421-796) скопировать ниже – строки 796

В ячейке N46 вручную пользователь задает название Продукта-1, данные по продажам которого будут задаваться и рассчитываться в модели в типовом блоке строк 45-420 (см. предыдущую запись)

В ячейках T49, T51, T53 из выпадающего списка необходимо выбрать месяцы старта и окончания продаж Продукта-1, а также максимальное кол-во продаж в месяц

В строках 58-72 задаются параметры количества продаж Продукта-1

В строке 58, если количество продаж Продукта-1 пользователь желает задавать вручную, то в этой строке, начиная со столбца AA предоставляется такая возможность

В строках 60-61, если количество продаж Продукта-1 пользователь желает задавать посредством сперва задания количества в первый месяц, а потом для каждого месяца вручную проставлять проценты прироста месяц к месяцу, то в этих строках, начиная со столбца AA предоставляется такая возможность

В строках 63-69, если количество продаж Продукта-1 пользователь желает задавать посредством формул линейной, геометрической или экспоненциальной прогрессии, то в указанных строках пользователю необходимо задать соответствующие параметры

В ячейке T63 задается вручную стартовое количество продаж Продукта-1 для применения формул прогрессии

В ячейке T65 из выпадающего списка задается скорость прироста количества продаж Продукта-1 для примеанения формул прогрессии

В ячейке T67 вручную пользователю предлагается задать коэффициент прироста количества продаж Продукта-1 для применения формул прогрессии

В ячейке T69 из выпадающего списка задается частота прироста количества продаж Продукта-1 для применения формул прогрессии

В строке 72 производится расчет количества продаж Продукта-1, причем порядок приоритетности применения той или иной схемы задания количества продаж следующий: вручную, приросты, формула прогрессии

В строках 76, 77 пользователю предлагается задать долевое распределение продаж Продукта-1 по степени ликвидности, причем строка 75 считается как 100% минус строки 76 и 77

В строках 81-95 по аналогии с заданием количества продаж, описанным выше, задаются средние чеки продаж Продукта-1 или средние стоимости продаж одной единицы Продукта-1 для каждого месяца

В ячейках T97, 98 пользователю предлагается задать уровень скидок в процентах к регулярным ликвидным продажам для продаж низкой ликвидности

В ячейке T110 пользователю предлагается задать период оборачиваемости в количестве дней дебиторской задолженности для расчета поступлений денежных средств в строке 112 на основе рассчитанных продаж (включая НДС) из строки 103

Строки 115-133: в модели предполагается два взаимоисключающих подхода к заданию себестоимости продаж: либо путем задания ненулевой маржинальности продаж в ячейке T115, либо (в случае если в ячейке T115 ноль или пусто) путем непосредственного задания компонент или ингредиентов себестоимости в ячейках N124-N133 (можно добавлять их количество) и соответственно их стоимостных значений в строках 124-133, начиная со столбца AA, приходящихся на одну продажу или одну единицу продукции Продукта-1

В ячейках T168, 170 пользователю предлагается задать периоды оборачиваемости в количестве дней готовой продукции в продажах для каждого заданного уровня ликвидности

В ячейках T188-197 пользователю предлагается задать компоненты периода производственного цикла для каждого ингредиента себестоимости

В ячейках T228-237 пользователю предлагается задать периоды оборачиваемости в количестве дней кредиторской задолженности перед поставщиками каждого ингредиента себестоимости

В строках 281-391 пользователю предлагается задать прямые переменные и постоянные издержки, связанные напрямую с производством и продажами Продукта-1; в случае если необходимо добавить дополнительные статьи затрат, то достаточно скопировать типовые блоки соответствующих расходов

В строках 421-796 по аналогии задаются параметры производства и продаж для Продукта-2 и т.д. по аналогии задаются общие расходы и капитальные затраты

Во вкладке Отчеты_М в ежемесячной детализации формируются основные классические финансовые отчеты: PL-БДР; CF-БДДС; BS-Баланс - все данные поставляются из листа УсловияРасчеты

Во вкладке PL_М в ежемесячной детализации формируется подробный финансовый отчет PL-БДР - все данные поставляются из листа УсловияРасчеты

Во вкладке Отчеты в ежегодной детализации формируются основные классические финансовые отчеты: PL-БДР; CF-БДДС; BS-Баланс - все данные поставляются из листа Отчеты_М

Во вкладке Главная в столбцах Y-BE формируются ключевые результаты финмодели

Во вкладке справочники собраны все выпадающие списки финмодели, а также в столбцах N, 0 и P задаются все ключевые операционные параметры для различных типов бизнес-процессов, которые пользователь выбирает в ячейке N15 листа Главная