ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ФИНАНСОВОЙ БИРЖИ

• Представленная здесь финансовая модель позволяет просто и быстро рассчитать эффективность инвестиционного проекта создания финансовой биржи;
• срок моделирования от 1-ого до 25-ти лет;
• инвестиционный период от 1-ого до 200 месяцев;
• направление бизнеса - валютная биржа, комиссия за оборот валют;
• реализация в виде финансового калькулятора CashFlow;
• расчет инвестпоказателей IRR, NPV, PP;
• два источника финансирования: инвестиции и кредитование операционной деятельности;

ИНСТРУКЦИЯ

Проект: Финансовая биржа

Для всех листов ячейки со * - ячейки для ручного внесения данных, если такая ячейка пустая, то она окрашена в оранжевый цвет, если в нее внесены данные, то она белая или зеленая, или синяя

Для всех листов ячейки с *^ - ячейки для внесения данных из выпадающих списков. Все ключевые списки модели, в т.ч. выпадающие, сосредоточены на листе списки. Для изменения списка допустимых значений необходимо зайти на лист списки и поменять/добавить вручную соответствующие значения

Создан лист kpi со списком всех показателей (kpi) модели, так чтобы все вхождения такого показателя в те или иные ячейки возможно и различных листов модели задавались через формулы, настроенные на лист kpi. Т.е. если необходимо поменять название того или иного показателя, то его необходимо найти во вкладке kpi и поменять, тогда все его вхождения в модель поменяются на новое значение

Для внесения данных о старте и продолжительности инвестиционного периода, а также о горизонте расчетов, предусмотрена область ячеек N13-N17 в листе главная. Весь функционал (все расчеты) модели вынесены в лист расчеты, где предусмотрена временнАя детализация исключительно ежемесячная. Во вкладке главная производится расчет ключевых инвестиционных показателей. Ставка дисконтирования задается в ячейке N94 вкладки главная

Для расчета клиентской базы в количестве лиц-клиентов в строке 13 вкладки расчеты в ячейках N13 и N15 вкладки клиенты пользователь вносит вручную планируемое стартовое количество клиентов и планируемый средний ежемесячный их прирост соответственно

В модели предполагается наличие 10ти различных типов клиентов (столбец H вкладки списки), процентное распределение которых вносится пользователем вручную в ячейках N18-N27 листа клиенты, и количество которых рассчитывается в строках 15-25 вкладки расчеты

В строке 27 вкладки расчеты вносятся объемы вливаний на депозит и в строках 30 и 32 соответственно рассчитываются объемы доходов и расходов по депозитам с учетом ставок из ячеек N32 и N34 листа главная

В строке 34 вкладки расчеты рассчитывается ежемесячный торговый оборот автоматически, а в строке 36 - можно внести ежесуточный торговый оборот вручную. После чего, выбирая в ячейке H41 вкладки расчеты метод получения торгового оборота, получаем итоговый доход от торговой комиссии биржи в строке 43 (с использованием торговой комиссии за сделки из ячейки N36 вкладки главная)

Аналогично, в строках 46-55 рассчитываются остальные типы дохода биржи. В результате чего все доходы суммируются в строке 58 вкладки расчеты

Штатное расписание и оклады сотрудников задаются в строках 61-94 и 95-128 листа расчеты. С использованием которых, а также показателей из вкладки главная рассчитываются затраты на ФОТ и соцсборы в строках 130 и 132, соответственно

В блоке строк 134-143 вкладки расчеты предусмотрена возможность для пользователя в самостоятельном задании дополнительных статей расходов

Далее во вкладке расчеты производится расчет показателей по принципу что написано, то и рассчитано

Инвестиции:

инвестиционная номенклатура задается в столбцах K и N листа списки

Размер инвестиций в виде поступления денежных средств общей суммой задается пользователем вручную во вкладке инвестиции в ячейке N13, после чего пользователю необходимо также вручную распределить поступление инвестиционных денежных средств по месяцам инвестиционного периода в ячейках начиная с U13 и правее. В модели это распределение задается по умолчанию равномерным

Размеры капитальных затрат, затрат на оборудование и прочих начальных инвестиционных расходов вносятся вручную пользователем во вкладку инвестиции, начиная со столбца U и далее, эти затраты разносятся по месяцам инвестиционного периода самостоятельно пользователем

В ячейках N26-N31 вкладки инвестиции задается период оборачиваемости капитальных затрат и соответственно в строках 26-31 производится расчет старта работ/затрат, относительно которых задается в ячейках N34-N39 периоды оборачиваемости кредиторской задолженности с соответствующими подрядчиками и рассчитываются в строках 34-39 оплаты денежных средств в направлении подрядчиков

В ячейке N57 листа инвестиции задается период амортизации оборудования

Вкладка главная. Расчет ключевых инвестиционных показателей

Расчет показателей:

NPV - дисконтированный финансовый поток от основной деятельности со ставкой дисконтирования задаваемой в ячейке N63.

ROI=NPV/Inv;

PI - NPV от суммы финпотока основной деятельности и возврата инвестиций деленный на инвестиции;

PP - количество лет окупаемости инвестиций - фиксируется месяц, когда сумма возвратов впервые превышает начальные инвестиции, после чего количество месяцев делится на 12