ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

• Предлагаемая финансовая модель разработана для инвестиционного анализа проектов добычи полезных ископаемых;
• Горизонт расчетов до 24 лет, минимальный период - месяц;
• Расчеты детализируются по нескольким месторождениям полезных ископаемых, в модели по умолчанию заданы три месторождения;
• Инвестиционный проект добычи полезных ископаемых разбит на три этапа: предпроектный/геологоразведка, инвестиционный/добыча полезных ископаемых и операционный/продажа (например, драгоценных металлов и камней);
• Операционный этап полностью отражает процесс организации сезонных работ: непосредственно добычи, обработки, сортировки, оценки, комплектации лотов и продажи полезных ископаемых, в т.ч. на экспорт;
• Учитываются налоговые льготы, если проект осуществляет резидент территории опережающего развития;
• Производится расчет и сравнение двух сценариев: осуществление операционной деятельности полностью собственными силами и передача части функций на аутсорсинг;
• Предлагается возможность смешанного финансирования проекта: инвестор+кредитор (рассчитывается кредитное плечо LTV);
• Производится расчет ключевых инвестиционных показателей IRR, PP, NPV и ROI;
• Обращайтесь к нам, и мы настроим финансовую модель Вашего инвестиционного проекта под нужды каждого конкретного инвестора, а также разработаем для Вас Бизнес-План.

ИНСТРУКЦИЯ

Проект: Добыча полезных ископаемых (ПИ)

Для всех листов ячейки со * - ячейки для ручного внесения данных

Для всех листов ячейки с *^ - ячейки для внесения данных из выпадающих списков из листа справочники

Во вкладке Главная в ячейках N11, N13, N15 из выпадающих списков необходимо выбрать месяцы старта этапов проекта

В ячейках N17, N19, N21 из выпадающих списков необходимо выбрать месяцы окончания этапов проекта

В ячейке N37 из выпадающего списка необходимо выбрать сценарий организации сортировки, оценки и т.п.: собственными силами или с привлечением аутсорса

В ячейке N25 необходимо задать вручную размер ставки НДС

В ячейках N29, N33 вносятся условия получения Участниками дивидендов и вознаграждения

В ячейке N41 необходимо задать вручную размер ставки НДПИ

В ячейке N45 из выпадающего списка необходимо указать является ли предприятие резидентом территории опережающего развития

В строках 47-51 необходимо задать коэффициенты Ктд

В ячейке N57 необходимо задать вручную уровень капитализации месторождения

В строке 63 представлен финансовый поток проекта

В ячейке R68 рассчитывается внутренняя норма доходности (IRR) проекта с финпотоком, представленным в строке 63

В ячейке R71 рассчитан размер кассового разрыва финпотока проекта

Пользователю предлагается указать в ячейке N75 размер потенциальных инвестиций в проект, причем, начиная со столбца U, в строке 75 необходимо предоставить детализацию поступления инвестиционных средств, причем так, чтобы в сумме они совпали с общим объемом, указанным в ячейке N75

В ячейках R79, N80 рассчитан размер остаточного кассового разрыва, который покрывается в модели автоматическим применением классического овердрафта на пополнение оборотных средств с годовой ставкой, указанной пользователем в ячейке N80

Во вкладке инв1 задаются ключевые параметры первого этапа проекта, а именно предпроектного этапа и геологоразведочных работ

Во вкладке инв21 задаются ключевые параметры второго этапа проекта, а именно этапа проведения работ по добыче полезных ископаемых

Во вкладке опер22_условия задаются ключевые параметры третьего этапа проекта, а именно операционного этапа организации продаж полезных ископаемых