Карточка финансовой модели
IDFM: 000186
Тип модели: простая
Отрасль: торговля, ритейл
Стоимость услуги заполнения финмодели: 5 470р.
Скачать незаполненную финмодель
Ниже Вы можете узнать, как заказать услугу заполнения финансовой модели исходными данными Вашего бизнес-проекта.
Проект: Универсальная торговая компания
Для всех листов ячейки со * - ячейки для ручного внесения данных, если такая ячейка пустая, то она окрашена в оранжевый цвет, если в нее внесены данные, то она белая или зеленая, или синяя
Для всех листов ячейки с *^ - ячейки для внесения данных из выпадающих списков. Все ключевые списки модели, в т.ч. выпадающие, сосредоточены на листе списки. Для изменения списка допустимых значений необходимо зайти на лист списки и поменять/добавить вручную соответствующие значения
Создан лист kpi со списком всех показателей (kpi) модели, так чтобы все вхождения такого показателя в те или иные ячейки возможно и различных листов модели задавались через формулы, настроенные на лист kpi. Т.е. если необходимо поменять название того или иного показателя, то его необходимо найти во вкладке kpi и поменять, тогда все его вхождения в модель поменяются на новое значение
лист условия:
Для внесения данных о старте проекта/расчетов и горизонте планирования предусмотрены ячейки N11 и N13 в листе условия. Также для всех остальных исходных данных предусмотрена вкладка условия за исключением данных о структуре себестоимости производимой продукции. Весь функционал (все расчеты) модели вынесены в лист расчеты_ежедн, где предусмотрена временнАя детализация исключительно ежедневная. Все отчетные листы с отчетами SF (движение стока), PL (доходы-расходы), CF (движение денежных средств) и BS (Баланс) пересчитываются автоматически
Ниже все рассматриваемые ячейки без специального на то указания относятся к листу условия
В строках 16-19 вручную задаются объемы предполагаемого трафика, детализированного по каналам его привлечения, которые в свою очередь отображаются в ячейках H16-H19 и задаются в столбце H вкладки списки
В блоках ячеек N23-N29, N32-N38, N41-N47 и N50-N56 задаются соответственно для каждого канала привлечения трафика ежедневные внутринедельные процентные распределения объемов трафика
В строках 59-62 пользователь задает проценты конверсии в новые заказы для каждого канала привлечения трафика, в результате, с использованием расчетов вкладки расчеты_ежедн, получаем в строках 65-69 ежемесячное распределение количества новых заказов
С учетом операционного фулфилмента получаем в строках 114-118 количество проданных заказов (Net-заказы)
В блоках строк 121-124 и 127-130 задаются наполнения соответственно сформированных и проданных заказов отдельными единицами готовой продукции
С целью расчета продаж в количестве готовой продукции в строках 134-157 задается процентное распределение вхождения каждой единицы готовой продукции в состав заказа (вероятности попадания готовой продукции в заказ), где наименования готовой продукции, отображаемые в ячейках H134-H157, задаются в столбце N вкладки списки
С использованием внесенных данных об объемах, ценах и их индексации для продукции и сырья предприятия в строках 15-24 вкладки расчеты производится расчет доходов от продаж и себестоимости продаж предприятия
В блоках ячеек N46-N47 и N50-N51 соответственно задаются вручную пользователем периоды оборачиваемости сырья и кредиторской задолженности перед поставщиками сырья с целью расчета объемов закупок и соответствующих оплат в строках 27-35 вкладки расчеты
В ячейках N178-N183 задается инфляция себестоимости на будущие годы, указанные в ячейках H178-H183
В строках 186-225 рассчитывается себестоимость готовой продукции для каждой номенклатурной единицы на основе данных о стоимостной структуре, заданной вручную во вкладке себестоимость
В строках 229-268 пользователь вручную задает маржинальность (рентабельность) продаж в разрезе каждого наименования готовой продукции
Периоды оборачиваемости готовой продукции в днях задаются в ячейках N272-N311 и представляют собой периоды производственно-операционного цикла от поставки сырья до продажи в заказах
В строках 314-317 необходимо задать предполагаемый уровень закупки сырья под производство готовой продукции в %-нтах от уровня себестоимости сформированных заказов с учетом фулфилмента (что в свою очередь будет существенно влиять на оборачиваемость запасов)
Долевое распределение себестоимости по типам затрат задается в строках 321-324
В строках 327-336 (столбец N) задаются все основные составляющие финансового цикла - оборачиваемости сырья и материалов, а также дебиторской и кредиторской задолженностей, посредством задания соответствующих периодов оборачиваемости в днях
В строках 338-339 и 341-342 задаются соответственно процентное распределение и стоимости на доставку одного заказа исходящей логистики (предлагается рассмотреть два типа доставки: пешим курьером и транспортом)
В строках 348-413 задаются основные характеристики операционных расходов
В ячейке N419 задается уровень количества заказов, при превышении которого предполагается открытие нового производственного цеха
В ячейке N421 задается количество месяцев необходимое для запуска нового цеха
В строке 423 рассчитывается количество ввода новых цехов и месяцы ввода в эксплуатацию новых цехов - масштабирование производства
В строках 425-466 задаются характеристики и производятся расчеты капитальных (инвестиционных) затрат на открытие новых цехов, а также дополнительных объектов (например, открытие офис-студии), в т.ч. амортизация
Для заказа услуги заполнения финансовой модели торговой компании универсального характера необходимо произвести оплату по реквизитам нашей компании ООО "П++", расположенным внизу каждой страницы сайта.
Важно! После успешной оплаты вышлите вводные данные, которыми необходимо наполнить финмодель, обязательно сообщите нам Ваш e-mail, куда в течение 24 часов выслать заполненную финмодель, ну и главное напишите нам с указанного Вами электронного адреса номер IDFM той модели, которую заполняем.
Также заказать услугу заполнения финансовой модели можно на нашем основном сайте MNGMNT.RU-Управление ВСЕМ в рамках подключения к тарифу 2.
